Anahtar istatistikler
Franklin FTSE Latin America ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Eki 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Franklin Advisory Services LLC
Distribütör
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P5614
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler90,30%
Finans28,76%
Enerji-dışı Mineraller12,48%
Enerji Mineralleri9,25%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri8,76%
Perakende Satış7,39%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,90%
Taşımacılık5,15%
İletişim3,87%
İşlenebilen Endüstriler2,40%
Üretici İmalatı1,66%
Elektronik Teknoloji1,51%
Sağlık Hizmetleri1,48%
Teknoloji Hizmetleri0,68%
Tüketici Hizmetleri0,55%
Ticari Hizmetler0,26%
Sağlık Teknolojisi0,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer9,70%
UNIT9,14%
Nakit0,51%
Ortak fon0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Latin Amerika67,90%
Kuzey Amerika32,10%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FLLA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,76% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,48% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
FLLA sembolünün en büyük pozisyonları Vale S.A. ve Itau Unibanco Holding SA Pfd olup, portföyün sırasıyla 5,97%'ini ve 5,74%'sini oluşturmaktadır.
FLLA sembolünün son temettüleri 0,53 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi, bu da 95,22%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, FLLA sahiplerine 4,97% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,53 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
FLLA sembolünün hisseleri Franklin Resources, Inc. tarafından Franklin markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Eki 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FLLA sembolünün gider oranı 0,19%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,19%'ini ödemeniz gerekir.
FLLA, FTSE Latin America RIC Capped Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FLLA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.