Anahtar istatistikler
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Tem 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Federated MDTA LLC
Distribütör
Federated Securities Corp.
ISIN
US31423L7010
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,46%
Finans25,27%
Teknoloji Hizmetleri12,59%
Sağlık Teknolojisi11,63%
Üretici İmalatı7,77%
Perakende Satış7,62%
Elektronik Teknoloji6,31%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,32%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,08%
Enerji Mineralleri2,90%
Endüstriyel Hizmetler2,67%
İşlenebilen Endüstriler2,19%
Tüketici Hizmetleri1,93%
Dağıtım Servisleri1,85%
Taşımacılık1,84%
İletişim1,73%
Ticari Hizmetler1,25%
Enerji-dışı Mineraller1,20%
Sağlık Hizmetleri0,67%
Dayanıklı Tüketim Malları0,64%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,54%
Nakit0,54%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,47%
Avrupa3,53%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FLCV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,27% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,59% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FLCV sembolünün en büyük pozisyonları Alphabet Inc. Class A ve GE Vernova Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,40%'ini ve 2,24%'sini oluşturmaktadır.
Evet, FLCV sahiplerine 0,22% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Oca 2025) 0,07 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
FLCV sembolünün hisseleri Federated Hermes, Inc. tarafından Federated Hermes markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Tem 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FLCV sembolünün gider oranı 0,32%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,32%'ini ödemeniz gerekir.
FLCV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FLCV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.