Defiance AI & Power Infrastructure ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Defiance AI & Power Infrastructure ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Tem 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US88636R4790
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Endüstriyel Hizmetler
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler99,73%
Elektronik Teknoloji31,51%
Üretici İmalatı25,26%
Endüstriyel Hizmetler15,20%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri11,54%
Teknoloji Hizmetleri8,13%
Enerji-dışı Mineraller5,67%
Finans1,30%
Çeşitli Hizmetler0,76%
Ticari Hizmetler0,35%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,27%
Ortak fon0,26%
Nakit0,02%
Bölgelere göre dağılım
Kuzey Amerika87,01%
Avrupa11,21%
Asya1,28%
Okyanusya0,50%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Zaman fiyat fırsatı
AIPO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,51% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 25,26% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
AIPO sembolünün en büyük pozisyonları Quanta Services, Inc. ve Eaton Corp. Plc olup, portföyün sırasıyla 8,05%'ini ve 7,46%'sini oluşturmaktadır.
Evet, AIPO sahiplerine 0,01% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,00 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
AIPO sembolünün hisseleri TFG Parent Holdings LLC tarafından Defiance markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Tem 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
AIPO sembolünün gider oranı 0,69%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,69%'ini ödemeniz gerekir.
AIPO, MarketVector US Listed AI and Power Infrastructure Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AIPO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.