Anahtar istatistikler
XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1C EUR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Ara 2021
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU1920015796
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,04%
Ortak fon0,00%
Nakit−0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XUSTX/N sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ve United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 olup, portföyün sırasıyla 0,84%'ini ve 0,81%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, XUSTX/N sahiplerine temettü ödemiyor.
XUSTX/N sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Ara 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XUSTX/N sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
XUSTX/N, iBoxx USD Treasuries endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XUSTX/N tahvillere yatırım yapar.
XUSTX/N sembolünün fiyatı son bir ayda −0,35% düştü, ve yıllık performansı 8,53% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XUSTX/N fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,39% arttı, üç aylık performansta −4,97%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 9,34% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,39% arttı, üç aylık performansta −4,97%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 9,34% artmıştır.
XUSTX/N primli işlem görmektedir (0,25%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.