Anahtar istatistikler
SPDR S&P Retail ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Haz 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A7147
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Perakende Satış
Hisseler99,95%
Perakende Satış96,41%
Tüketici Hizmetleri1,23%
Taşımacılık1,16%
Finans1,15%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,05%
Ortak fon0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XRT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 96,41% oranında Retail Trade hisse senetleri ve sepetin 1,23% oranında Consumer Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XRT sembolünün en büyük pozisyonları ODP Corporation ve Etsy, Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,76%'ini ve 1,73%'sini oluşturmaktadır.
XRT sembolünün son temettüleri 1,87 MXN tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 3,93 MXN ödedi, bu da 110,48%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, XRT sahiplerine 1,25% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Eyl 2025) 1,87 MXN tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XRT sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Haz 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XRT sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
XRT, S&P Retail Select Industry endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XRT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XRT primli işlem görmektedir (1,78%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.