Anahtar istatistikler
SELECT SECTOR SPDR TRUST AMEX CONSUMER STAPLES INDEX hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Ara 1998
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Perakende Satış
Hisseler99,80%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri66,78%
Perakende Satış28,82%
Dağıtım Servisleri2,22%
İşlenebilen Endüstriler1,98%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,20%
Ortak fon0,19%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XLP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 66,78% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 28,82% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XLP sembolünün en büyük pozisyonları Costco Wholesale Corporation ve Walmart Inc. olup, portföyün sırasıyla 10,45%'ini ve 9,81%'sini oluşturmaktadır.
XLP sembolünün son temettüleri 8,39 MXN tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 12,16 MXN ödedi, bu da 44,82%'lik bir düşüş göstermektedir.
XLP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 316,55 B MXN'dir. Geçen ay 1,51& yükseldi.
XLP sembolünün fon akışları 5,95 B MXN tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XLP sahiplerine 2,50% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Mar 2025) 8,39 MXN tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XLP sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Ara 1998 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XLP sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
XLP, S&P Consumer Staples Select Sector endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XLP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XLP sembolünün fiyatı son bir ayda −2,45% düştü, ve yıllık performansı 11,20% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XLP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,19% arttı, son ayda −2,19% düştü, üç aylık performansta −5,51%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 11,46% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,19% arttı, son ayda −2,19% düştü, üç aylık performansta −5,51%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 11,46% artmıştır.
XLP primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.