Anahtar istatistikler
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR S&P 500 TOP 50 ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 May 2005
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Perakende Satış
Hisseler99,97%
Teknoloji Hizmetleri30,04%
Elektronik Teknoloji29,41%
Finans10,90%
Perakende Satış10,37%
Sağlık Teknolojisi6,11%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,44%
Dayanıklı Tüketim Malları2,73%
Enerji Mineralleri2,33%
Tüketici Hizmetleri1,34%
İletişim1,15%
Sağlık Hizmetleri0,86%
İşlenebilen Endüstriler0,69%
Üretici İmalatı0,59%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,03%
Ortak fon0,03%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,76%
Avrupa1,24%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XLG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,04% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 29,41% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XLG sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 12,52%'ini ve 11,65%'sini oluşturmaktadır.
XLG sembolünün son temettüleri 1,97 MXN tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 1,84 MXN ödedi, bu da 6,75%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, XLG sahiplerine 0,70% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 1,97 MXN tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XLG sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 4 May 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XLG sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
XLG, S&P 500 Top 50 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XLG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XLG primli işlem görmektedir (0,52%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.