SELECT SECTOR SPDR TRUST SBI MATERIALSSELECT SECTOR SPDR TRUST SBI MATERIALSSELECT SECTOR SPDR TRUST SBI MATERIALS

SELECT SECTOR SPDR TRUST SBI MATERIALS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪102,67 B‬MXN
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
1,87%
NAV'a İskonto/Prim
−0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,14 B‬
Gider oranı
0,09%

SELECT SECTOR SPDR TRUST SBI MATERIALS hakkında


Marka
SPDR
Başlangıç tarihi
16 Ara 1998
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P Materials Select Sector
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Materyaller
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
İşlenebilen Endüstriler
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,90%
İşlenebilen Endüstriler71,78%
Enerji-dışı Mineraller25,43%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,69%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,10%
Ortak fon0,09%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
75%24%
Kuzey Amerika75,36%
Avrupa24,64%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XLB bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 71,78% oranında Process Industries hisse senetleri ve sepetin 25,43% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XLB sembolünün en büyük pozisyonları Linde plc ve Sherwin-Williams Company olup, portföyün sırasıyla 16,13%'ini ve 5,84%'sini oluşturmaktadır.
XLB sembolünün son temettüleri 8,39 MXN tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 8,16 MXN ödedi, bu da 2,66%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, XLB sahiplerine 1,87% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Haz 2025) 8,39 MXN tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XLB sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Ara 1998 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XLB sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
XLB, S&P Materials Select Sector endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XLB bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XLB sembolünün fiyatı son bir ayda −2,14% düştü, ve yıllık performansı 2,21% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XLB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,02% arttı, üç aylık performansta −3,84%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,25% artmıştır.
XLB primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.