Anahtar istatistikler
XTRACKERS II EUROZONE GOVT BOND UCITS ETF 2C USD ACC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Mar 2020
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU2009147591
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,61%
Kurumsal0,28%
Ortak fon0,11%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XGLU/N tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,61% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,28% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
XGLU/N sembolünün en büyük pozisyonları France 2.5% 25-MAY-2030 ve France 2.75% 25-OCT-2027 olup, portföyün sırasıyla 0,83%'ini ve 0,81%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, XGLU/N sahiplerine temettü ödemiyor.
XGLU/N sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Mar 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XGLU/N sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
XGLU/N, iBoxx Euro Sovereigns endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XGLU/N tahvillere yatırım yapar.
XGLU/N sembolünün fiyatı son bir ayda −2,33% düştü, ve yıllık performansı −4,65% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği XGLU/N fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,40% düştü, üç aylık performansta −1,55%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,35% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,40% düştü, üç aylık performansta −1,55%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,35% artmıştır.
XGLU/N primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.