Anahtar istatistikler
Vanguard Total Corporate Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Kas 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
The Vanguard Group, Inc.
Distribütör
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US92206C5739
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,47%
Hükümet0,37%
Nakit0,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika90,59%
Avrupa6,47%
Asya2,29%
Okyanusya0,58%
Latin Amerika0,07%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VTC tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,47% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,37% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VTC sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 3.5% 30-SEP-2027 ve Bank of America Corporation 4.979% 24-JAN-2029 olup, portföyün sırasıyla 0,30%'ini ve 0,21%'sini oluşturmaktadır.
VTC sembolünün son temettüleri 5,66 MXN tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 6,01 MXN ödedi, bu da 6,25%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, VTC sahiplerine 4,68% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Eki 2025) 5,66 MXN tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
VTC sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Kas 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VTC sembolünün gider oranı 0,03%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,03%'ini ödemeniz gerekir.
VTC, Bloomberg US Corporate Investment Grade endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VTC tahvillere yatırım yapar.
VTC primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.