Anahtar istatistikler
VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS VANGUARD MTG-BACKED SECS IDX FD ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Kas 2009
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
The Vanguard Group, Inc.
Distribütör
Vanguard Marketing Corp.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized98,91%
Nakit1,54%
Çeşitli Hizmetler−0,45%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VMBS sembolünün son temettüleri 3,09 MXN tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 3,88 MXN ödedi, bu da 25,61%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, VMBS sahiplerine 4,19% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Haz 2025) 3,09 MXN tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
VMBS sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Kas 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VMBS sembolünün gider oranı 0,03%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,03%'ini ödemeniz gerekir.
VMBS, Bloomberg US MBS - Float Adjusted endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VMBS tahvillere yatırım yapar.
VMBS sembolünün fiyatı son bir ayda −7,87% düştü, ve yıllık performansı 16,03% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VMBS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,07% arttı, son ayda −2,07% düştü, üç aylık performansta −6,02%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 19,47% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,07% arttı, son ayda −2,07% düştü, üç aylık performansta −6,02%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 19,47% artmıştır.
VMBS primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.