VANGUARD WORLD FUND VANGUARD FINANCIALS VIPERSVANGUARD WORLD FUND VANGUARD FINANCIALS VIPERSVANGUARD WORLD FUND VANGUARD FINANCIALS VIPERS

VANGUARD WORLD FUND VANGUARD FINANCIALS VIPERS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪235,61 B‬MXN
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
1,69%
NAV'a İskonto/Prim
−3,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,84 B‬
Gider oranı
0,09%

VANGUARD WORLD FUND VANGUARD FINANCIALS VIPERS hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Başlangıç tarihi
26 Oca 2004
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI US IMI 25/50 Financials
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
The Vanguard Group, Inc.
Distribütör
Vanguard Marketing Corp.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Finansal
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler97,10%
Finans89,15%
Ticari Hizmetler4,16%
Teknoloji Hizmetleri3,71%
Sağlık Hizmetleri0,03%
Elektronik Teknoloji0,02%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Tüketici Hizmetleri0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,90%
Nakit2,90%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,16%
Avrupa2,84%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VFH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 89,15% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 4,16% oranında Commercial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VFH sembolünün en büyük pozisyonları JPMorgan Chase & Co. ve Berkshire Hathaway Inc. Class B olup, portföyün sırasıyla 9,07%'ini ve 8,30%'sini oluşturmaktadır.
VFH sembolünün son temettüleri 8,92 MXN tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 10,26 MXN ödedi, bu da 15,01%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, VFH sahiplerine 1,69% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 8,92 MXN tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VFH sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Oca 2004 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VFH sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
VFH, MSCI US IMI 25/50 Financials endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VFH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VFH sembolünün fiyatı son bir ayda −0,98% düştü, ve yıllık performansı 27,59% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VFH fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,89% arttı, üç aylık performansta −0,75%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 33,55% artmıştır.
VFH primli işlem görmektedir (3,37%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.