VANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD DISVANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD DISVANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD DIS

VANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD DIS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪12,76 B‬MXN
Fon akışları (1Y)
‪729,48 M‬MXN
Temettü verimi (belirtilen)
4,10%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪597,46 M‬
Gider oranı
0,07%

VANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD DIS hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Başlangıç tarihi
24 Şub 2016
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163M45

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları