Anahtar istatistikler
VANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOV BD UCITS ETF USD ACC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Şub 2019
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWCB81
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet63,71%
Kurumsal36,29%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu22,97%
Latin Amerika21,19%
Asya20,96%
Kuzey Amerika17,55%
Avrupa12,09%
Afrika5,09%
Okyanusya0,15%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VDEA/N tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 63,71% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 36,29% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Middle East bölgesinde bulunmaktadır.
VDEA/N sembolünün en büyük pozisyonları Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 ve Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030 olup, portföyün sırasıyla 0,86%'ini ve 0,66%'sini oluşturmaktadır.
VDEA/N sembolünün yönetim altındaki varlıkları 14,73 B MXN'dir. Geçen ay 1,49& yükseldi.
VDEA/N sembolünün fon akışları 5,73 B MXN tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, VDEA/N sahiplerine temettü ödemiyor.
VDEA/N sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Şub 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VDEA/N sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
VDEA/N, Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VDEA/N tahvillere yatırım yapar.
VDEA/N sembolünün fiyatı son bir ayda −0,57% düştü, ve yıllık performansı 13,32% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VDEA/N fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,55% arttı, son ayda −0,55% düştü, üç aylık performansta −3,12%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 13,48% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,55% arttı, son ayda −0,55% düştü, üç aylık performansta −3,12%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 13,48% artmıştır.
VDEA/N primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.