Anahtar istatistikler
SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF AccumUSD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Ağu 2025
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE0002H3JQ66
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,39%
Nakit0,61%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika88,13%
Avrupa7,50%
Asya3,50%
Okyanusya0,74%
Latin Amerika0,12%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
USC5/N sembolünün yönetim altındaki varlıkları 92,91 B MXN'dir. Geçen ay 0,08% düştü.
USC5/N sembolünün fon akışları 92,07 B MXN tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, USC5/N sahiplerine temettü ödemiyor.
USC5/N sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Ağu 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USC5/N sembolünün gider oranı 0,11%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,11%'ini ödemeniz gerekir.
USC5/N, Bloomberg US Corporate Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USC5/N tahvillere yatırım yapar.
USC5/N primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.