Anahtar istatistikler
ISHARES INC MSCI WORLD ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Oca 2012
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,64%
Elektronik Teknoloji18,34%
Finans18,03%
Teknoloji Hizmetleri17,76%
Sağlık Teknolojisi8,09%
Perakende Satış6,74%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,65%
Üretici İmalatı4,42%
Dayanıklı Tüketim Malları2,75%
Enerji Mineralleri2,67%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,64%
Tüketici Hizmetleri2,47%
İşlenebilen Endüstriler1,85%
Taşımacılık1,65%
Enerji-dışı Mineraller1,43%
İletişim1,43%
Endüstriyel Hizmetler1,38%
Ticari Hizmetler1,37%
Sağlık Hizmetleri0,96%
Dağıtım Servisleri0,92%
Çeşitli Hizmetler0,11%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,36%
Nakit0,32%
Temporary0,02%
UNIT0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika73,13%
Avrupa18,39%
Asya6,34%
Okyanusya1,75%
Orta Doğu0,24%
Latin Amerika0,16%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
URTH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,34% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 18,03% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
URTH sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,10%'ini ve 4,64%'sini oluşturmaktadır.
URTH sembolünün son temettüleri 23,88 MXN tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 22,27 MXN ödedi, bu da 6,73%'lik bir artış göstermektedir.
URTH sembolünün yönetim altındaki varlıkları 93,21 B MXN'dir. Geçen ay 1,29& yükseldi.
URTH sembolünün fon akışları 17,78 B MXN tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, URTH sahiplerine 1,40% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Haz 2025) 23,88 MXN tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
URTH sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Oca 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
URTH sembolünün gider oranı 0,24%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,24%'ini ödemeniz gerekir.
URTH, MSCI World Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
URTH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
URTH sembolünün fiyatı son bir ayda 0,75% arttı, ve yıllık performansı 17,49% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği URTH fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,43% arttı, üç aylık performansta 2,03%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,14% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,43% arttı, üç aylık performansta 2,03%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,14% artmıştır.
URTH primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.