Anahtar istatistikler
OSSIAM LUX OSSIAM SHILLER BARCLAYS CEPE US SECT VAL hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Haz 2015
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Elektronik Teknoloji
Perakende Satış
Hisseler96,10%
Teknoloji Hizmetleri22,42%
Finans18,70%
Elektronik Teknoloji13,11%
Perakende Satış12,18%
Dayanıklı Tüketim Malları7,73%
Sağlık Teknolojisi6,41%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,18%
Tüketici Hizmetleri2,69%
Ticari Hizmetler2,06%
Taşımacılık1,44%
İletişim1,23%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,13%
Enerji-dışı Mineraller1,10%
Üretici İmalatı0,83%
İşlenebilen Endüstriler0,80%
Enerji Mineralleri0,59%
Dağıtım Servisleri0,31%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,90%
Nakit4,09%
Çeşitli Hizmetler−0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,38%
Latin Amerika1,33%
Avrupa0,83%
Asya0,46%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
UCAP/N bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,47% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 18,73% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
UCAP/N sembolünün en büyük pozisyonları Berkshire Hathaway Inc. Class B ve Tesla, Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,91%'ini ve 7,67%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, UCAP/N sahiplerine temettü ödemiyor.
UCAP/N sembolünün hisseleri BPCE SA tarafından Ossiam markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Haz 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UCAP/N sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
UCAP/N, Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UCAP/N bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
UCAP/N sembolünün fiyatı son bir ayda −0,46% düştü, ve yıllık performansı 16,39% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği UCAP/N fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,27% arttı, son ayda −2,27% düştü, üç aylık performansta −4,33%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 15,35% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,27% arttı, son ayda −2,27% düştü, üç aylık performansta −4,33%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 15,35% artmıştır.
UCAP/N primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.