INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 0-1 YEAR UCITS ETF MXN ACINVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 0-1 YEAR UCITS ETF MXN ACINVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 0-1 YEAR UCITS ETF MXN AC

INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 0-1 YEAR UCITS ETF MXN AC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,26 B‬MXN
Fon akışları (1Y)
‪3,95 B‬MXN
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,04%

INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 0-1 YEAR UCITS ETF MXN AC hakkında


İhraççı
Invesco Ltd.
Marka
Invesco
Gider oranı
0,13%
Başlangıç tarihi
23 Şub 2024
Endeks takibi
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD
Yönetim stili
Pasif
ISIN
IE000RZNG4X9

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Ultra kısa dönem
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


15 Kasım 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet101,45%
Nakit−1,45%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları