ISHARES TRUST 10-20 YEAR TREASURY BD ETFISHARES TRUST 10-20 YEAR TREASURY BD ETFISHARES TRUST 10-20 YEAR TREASURY BD ETF

ISHARES TRUST 10-20 YEAR TREASURY BD ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪216,07 B‬MXN
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
4,13%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,13 B‬
Gider oranı
0,15%

ISHARES TRUST 10-20 YEAR TREASURY BD ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Oca 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
ICE US Treasury 10-20 Year Bond Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet98,85%
Nakit1,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TLH sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2043 ve United States Treasury Bond 4.5% 15-FEB-2044 olup, portföyün sırasıyla 5,58%'ini ve 5,57%'sini oluşturmaktadır.
TLH sembolünün son temettüleri 6,75 MXN tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 6,66 MXN ödedi, bu da 1,35%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, TLH sahiplerine 4,13% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Tem 2025) 6,75 MXN tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
TLH sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Oca 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TLH sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
TLH, ICE US Treasury 10-20 Year Bond Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TLH tahvillere yatırım yapar.
ve yıllık performansı 1,19% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TLH fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,90% arttı, üç aylık performansta −7,86%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,88% artmıştır.
TLH primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.