ISHARES TRUST 0-5 YEAR TIPS BD ETFISHARES TRUST 0-5 YEAR TIPS BD ETFISHARES TRUST 0-5 YEAR TIPS BD ETF

ISHARES TRUST 0-5 YEAR TIPS BD ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪241,48 B‬MXN
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
2,93%
NAV'a İskonto/Prim
9,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,36 B‬
Gider oranı
0,03%

ISHARES TRUST 0-5 YEAR TIPS BD ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Ara 2010
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
ICE BofA US Treasury Inflation Linked Bond (0-5 Y)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, enflasyona bağlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,64%
Nakit0,36%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


STIP sembolünün en büyük pozisyonları Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029 ve Government of the United States of America 2.125% 15-APR-2029 olup, portföyün sırasıyla 5,42%'ini ve 5,40%'sini oluşturmaktadır.
STIP sembolünün son temettüleri 5,81 MXN tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 10,28 MXN ödedi, bu da 76,77%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, STIP sahiplerine 2,93% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 5,81 MXN tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
STIP sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Ara 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
STIP sembolünün gider oranı 0,03%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,03%'ini ödemeniz gerekir.
STIP, ICE BofA US Treasury Inflation Linked Bond (0-5 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
STIP tahvillere yatırım yapar.
ve yıllık performansı 29,47% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği STIP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,84% arttı, son ayda −1,84% düştü, üç aylık performansta −3,98%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 15,38% artmıştır.
STIP primli işlem görmektedir (9,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.