Anahtar istatistikler
SPDR SERIES TRUST SPDR PORTFOLIO S&P 500 HIGH DIVIDEND ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Eki 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,63%
Finans38,55%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri17,83%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri13,07%
İşlenebilen Endüstriler5,79%
Sağlık Teknolojisi4,86%
Dayanıklı Tüketim Malları4,35%
Enerji Mineralleri3,68%
Endüstriyel Hizmetler3,55%
İletişim3,06%
Perakende Satış2,69%
Ticari Hizmetler1,17%
Taşımacılık1,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,37%
Ortak fon0,34%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,64%
Avrupa2,36%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SPYD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 38,55% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,83% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPYD sembolünün en büyük pozisyonları Philip Morris International Inc. ve Hasbro, Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,80%'ini ve 1,78%'sini oluşturmaktadır.
SPYD sembolünün son temettüleri 9,58 MXN tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 8,41 MXN ödedi, bu da 12,22%'lik bir artış göstermektedir.
SPYD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 128,34 B MXN'dir. Geçen ay 0,18% düştü.
SPYD sembolünün fon akışları 12,60 B MXN tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPYD sahiplerine 4,46% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Haz 2025) 9,58 MXN tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
SPYD sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Eki 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPYD sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
SPYD, S&P 500 High Dividend Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPYD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ve yıllık performansı 24,15% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPYD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,03% arttı, üç aylık performansta −7,85%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 15,95% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,03% arttı, üç aylık performansta −7,85%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 15,95% artmıştır.
SPYD primli işlem görmektedir (2,64%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.