Anahtar istatistikler
SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 May 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,98%
Ortak fon0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SPTI sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ve United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 olup, portföyün sırasıyla 2,11%'ini ve 2,04%'sini oluşturmaktadır.
SPTI sembolünün son temettüleri 1,68 MXN tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 1,77 MXN ödedi, bu da 5,80%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, SPTI sahiplerine 3,80% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Tem 2025) 1,68 MXN tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SPTI sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 23 May 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPTI sembolünün gider oranı 0,03%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,03%'ini ödemeniz gerekir.
SPTI, Bloomberg US Treasury (3-10 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPTI tahvillere yatırım yapar.
SPTI sembolünün fiyatı son bir ayda −3,93% düştü, ve yıllık performansı 3,58% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPTI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,15% arttı, son ayda −1,15% düştü, üç aylık performansta −5,92%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 9,18% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,15% arttı, son ayda −1,15% düştü, üç aylık performansta −5,92%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 9,18% artmıştır.
SPTI primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.