Anahtar istatistikler
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Nis 2003
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,90%
Finans18,94%
Teknoloji Hizmetleri10,53%
Elektronik Teknoloji10,25%
Sağlık Teknolojisi8,24%
Üretici İmalatı6,50%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,39%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,35%
Tüketici Hizmetleri5,73%
Perakende Satış4,78%
İşlenebilen Endüstriler4,12%
Enerji Mineralleri2,93%
Taşımacılık2,82%
Sağlık Hizmetleri2,41%
Dayanıklı Tüketim Malları2,38%
Ticari Hizmetler1,95%
Dağıtım Servisleri1,79%
Endüstriyel Hizmetler1,77%
Enerji-dışı Mineraller1,24%
İletişim0,59%
Çeşitli Hizmetler0,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,10%
Ortak fon0,07%
Nakit0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,23%
Avrupa3,77%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RSP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,94% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,53% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RSP sembolünün en büyük pozisyonları Coinbase Global, Inc. Class A ve Jabil Inc. olup, portföyün sırasıyla 0,28%'ini ve 0,24%'sini oluşturmaktadır.
RSP sembolünün son temettüleri 13,82 MXN tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 16,68 MXN ödedi, bu da 20,65%'lik bir düşüş göstermektedir.
RSP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,34 T MXN'dir. Geçen ay 4,02% düştü.
RSP sembolünün fon akışları 240,06 B MXN tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RSP sahiplerine 1,58% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 13,82 MXN tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RSP sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Nis 2003 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RSP sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
RSP, S&P 500 Equal Weighted endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RSP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RSP sembolünün fiyatı son bir ayda −0,25% düştü, ve yıllık performansı 14,94% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RSP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,45% arttı, üç aylık performansta −2,70%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 15,59% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,45% arttı, üç aylık performansta −2,70%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 15,59% artmıştır.
RSP primli işlem görmektedir (0,35%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.