Anahtar istatistikler
FIRST TRUST EXCHANGE TRADED FUND UNIT COM SHS (ANNUAL) hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Haz 2009
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Portfolios LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,83%
Finans99,53%
Ticari Hizmetler0,30%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,17%
Nakit0,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
QABA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 99,53% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 0,30% oranında Commercial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
QABA sembolünün en büyük pozisyonları Wintrust Financial Corporation ve Commerce Bancshares, Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,35%'ini ve 4,28%'sini oluşturmaktadır.
QABA sembolünün son temettüleri 5,26 MXN tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 6,24 MXN ödedi, bu da 18,66%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, QABA sahiplerine 2,10% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 5,26 MXN tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
QABA sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Haz 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QABA sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
QABA, NASDAQ OMX ABA Community Bank endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QABA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
QABA primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.