INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR WATER RES ETF USD DISINVESCO EXCHANGE TRADED FD TR WATER RES ETF USD DISINVESCO EXCHANGE TRADED FD TR WATER RES ETF USD DIS

INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR WATER RES ETF USD DIS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪41,03 B‬MXN
Fon akışları (1Y)
‪−1,62 B‬MXN
Temettü verimi (belirtilen)
0,50%
NAV'a İskonto/Prim
−1,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪592,30 M‬
Gider oranı
0,59%

INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR WATER RES ETF USD DIS hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Ara 2005
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
NASDAQ OMX US Water
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Su
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


24 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Dağıtım Servisleri
Hisseler99,81%
Üretici İmalatı41,36%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri14,20%
Dağıtım Servisleri13,55%
İşlenebilen Endüstriler8,39%
Teknoloji Hizmetleri7,78%
Endüstriyel Hizmetler7,77%
Sağlık Teknolojisi3,86%
Elektronik Teknoloji2,77%
Enerji-dışı Mineraller0,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,19%
Ortak fon0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.9%95%3%
Kuzey Amerika95,10%
Avrupa3,97%
Latin Amerika0,93%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PHO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 41,36% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 14,20% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PHO sembolünün en büyük pozisyonları Ferguson Enterprises Inc. ve Ecolab Inc. olup, portföyün sırasıyla 9,34%'ini ve 7,81%'sini oluşturmaktadır.
PHO sembolünün son temettüleri 2,04 MXN tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 1,97 MXN ödedi, bu da 3,42%'lik bir artış göstermektedir.
PHO sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪41,03 B‬ MXN'dir. Geçen ay 1,71& yükseldi.
PHO sembolünün fon akışları ‪−1,62 B‬ MXN tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PHO sahiplerine 0,50% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 2,04 MXN tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PHO sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Ara 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PHO sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
PHO, NASDAQ OMX US Water endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PHO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PHO sembolünün fiyatı son bir ayda −0,93% düştü, ve yıllık performansı 6,12% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PHO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,55% arttı, üç aylık performansta −0,63%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 11,17% artmıştır.
PHO primli işlem görmektedir (1,52%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.