Finamex Mexico International Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF AccumUSD
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Finamex Mexico International Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF AccumUSD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Mar 2022
S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 year target maturity 30% capped bond index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000RI14ZD9
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,08%
Nakit0,92%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MEXS/N sembolünün en büyük pozisyonları Government of Mexico 2.659% 24-MAY-2031 ve Government of Mexico 6.35% 09-FEB-2035 olup, portföyün sırasıyla 19,32%'ini ve 18,54%'sini oluşturmaktadır.
MEXS/N sembolünün yönetim altındaki varlıkları 933,04 M MXN'dir. Geçen ay 9,03& yükseldi.
MEXS/N sembolünün fon akışları 274,00 M MXN tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MEXS/N sahiplerine temettü ödemiyor.
MEXS/N sembolünün hisseleri HANetf Holdings Ltd. tarafından HANetf markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Mar 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MEXS/N sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
MEXS/N, S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 year target maturity 30% capped bond index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MEXS/N tahvillere yatırım yapar.
MEXS/N sembolünün fiyatı son bir ayda 1,16% arttı, ve yıllık performansı 0,74% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MEXS/N fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,88% arttı, üç aylık performansta 1,95%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,92% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,88% arttı, üç aylık performansta 1,95%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,92% azalmıştır.
MEXS/N primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.