Anahtar istatistikler
HANETF ICAV FIN MEX S&PBMV INT SOV BND 5-10YR ACC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Mar 2022
S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 year target maturity 30% capped bond index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000RI14ZD9
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,75%
Nakit0,25%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MEXS/N sembolünün en büyük pozisyonları Government of Mexico 2.659% 24-MAY-2031 ve Government of Mexico 6.35% 09-FEB-2035 olup, portföyün sırasıyla 19,51%'ini ve 18,50%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, MEXS/N sahiplerine temettü ödemiyor.
MEXS/N sembolünün hisseleri HANetf Holdings Ltd. tarafından HANetf markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Mar 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MEXS/N sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
MEXS/N, S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 year target maturity 30% capped bond index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MEXS/N tahvillere yatırım yapar.
MEXS/N sembolünün fiyatı son bir ayda −0,66% düştü, ve yıllık performansı 11,51% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MEXS/N fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,12% arttı, üç aylık performansta −2,49%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 12,04% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,12% arttı, üç aylık performansta −2,49%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 12,04% artmıştır.
MEXS/N primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.