Anahtar istatistikler
ISHARES INC JP MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Eki 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,38%
Nakit0,62%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya41,62%
Latin Amerika24,12%
Avrupa24,00%
Kuzey Amerika5,91%
Afrika4,35%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
LEMB sembolünün en büyük pozisyonları Government of Uruguay 9.75% 20-JUL-2033 ve Government of the Dominican Republic 10.75% 01-JUN-2036 olup, portföyün sırasıyla 1,85%'ini ve 1,47%'sini oluşturmaktadır.
LEMB sembolünün son temettüleri 8,46 MXN tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 5,94 MXN ödedi, bu da 29,74%'lik bir artış göstermektedir.
LEMB sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Eki 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LEMB sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
LEMB, J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LEMB tahvillere yatırım yapar.
LEMB sembolünün fiyatı son bir ayda −0,26% düştü, ve yıllık performansı 24,04% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LEMB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,57% arttı, son ayda −0,57% düştü, üç aylık performansta −2,21%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 13,03% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,57% arttı, son ayda −0,57% düştü, üç aylık performansta −2,21%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 13,03% artmıştır.
LEMB primli işlem görmektedir (0,74%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.