Anahtar istatistikler
JP MORGAN ETF TRUST US VALUE FACTOR ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Kas 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
JPMorgan Investment Management, Inc.
Distribütör
JPMorgan Distribution Services, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,77%
Teknoloji Hizmetleri20,15%
Elektronik Teknoloji16,05%
Finans14,52%
Üretici İmalatı6,58%
Sağlık Teknolojisi6,26%
Perakende Satış5,30%
Tüketici Hizmetleri4,18%
İşlenebilen Endüstriler3,67%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,59%
Dayanıklı Tüketim Malları3,47%
Enerji Mineralleri3,25%
Sağlık Hizmetleri3,17%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,22%
Dağıtım Servisleri1,71%
Taşımacılık1,67%
Ticari Hizmetler1,52%
İletişim1,03%
Enerji-dışı Mineraller0,96%
Endüstriyel Hizmetler0,50%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,23%
Nakit0,23%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,68%
Avrupa3,32%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
JVAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,15% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 16,05% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
JVAL sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve Meta Platforms Inc Class A olup, portföyün sırasıyla 2,29%'ini ve 2,20%'sini oluşturmaktadır.
JVAL sembolünün son temettüleri 3,69 MXN tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 6,02 MXN ödedi, bu da 62,95%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, JVAL sahiplerine 2,32% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Mar 2025) 3,69 MXN tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
JVAL sembolünün hisseleri JPMorgan Chase & Co. tarafından JPMorgan markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Kas 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
JVAL sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
JVAL, JP Morgan US Value Factor Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JVAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
JVAL primli işlem görmektedir (0,59%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.