Anahtar istatistikler
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Oca 2022
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Distribütör
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE000D8FCSD8
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Çeşitli Hizmetler
Hisseler92,98%
Finans76,03%
Çeşitli Hizmetler16,15%
Tüketici Hizmetleri0,43%
Ticari Hizmetler0,29%
Üretici İmalatı0,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer7,02%
Ortak fon6,03%
Nakit0,96%
Çeşitli Hizmetler0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika61,42%
Avrupa34,59%
Okyanusya2,91%
Asya0,96%
Latin Amerika0,12%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IPRA/N bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 76,03% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,15% oranında Miscellaneous varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IPRA/N sembolünün en büyük pozisyonları Brookfield Corporation ve 3i Group plc olup, portföyün sırasıyla 7,92%'ini ve 7,92%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, IPRA/N sahiplerine temettü ödemiyor.
IPRA/N sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Oca 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IPRA/N sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
IPRA/N, S&P Listed Private Equity endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IPRA/N bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IPRA/N sembolünün fiyatı son bir ayda −1,68% düştü, ve yıllık performansı 21,81% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IPRA/N fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,34% arttı, son ayda −3,34% düştü, üç aylık performansta 2,31%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,97% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,34% arttı, son ayda −3,34% düştü, üç aylık performansta 2,31%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,97% artmıştır.
IPRA/N primli işlem görmektedir (1,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.