Anahtar istatistikler
ISHARES TRUST S&P SMALL-CAP 600 VALUE ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Tem 2000
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,24%
Finans31,62%
Elektronik Teknoloji9,33%
Üretici İmalatı8,10%
Perakende Satış6,62%
İşlenebilen Endüstriler6,06%
Teknoloji Hizmetleri5,33%
Sağlık Teknolojisi4,82%
Dayanıklı Tüketim Malları3,82%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,57%
Tüketici Hizmetleri2,96%
Ticari Hizmetler2,64%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,57%
Enerji Mineralleri2,45%
Taşımacılık2,24%
Dağıtım Servisleri1,78%
Endüstriyel Hizmetler1,58%
Sağlık Hizmetleri1,49%
Enerji-dışı Mineraller1,24%
İletişim1,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,76%
Nakit0,76%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,24%
Avrupa0,64%
Orta Doğu0,12%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IJS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,62% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,33% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IJS sembolünün en büyük pozisyonları Mr. Cooper Group, Inc. ve Qorvo, Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,33%'ini ve 1,17%'sini oluşturmaktadır.
IJS sembolünün son temettüleri 7,17 MXN tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 10,81 MXN ödedi, bu da 50,80%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, IJS sahiplerine 1,98% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (21 Mar 2025) 7,17 MXN tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IJS sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Tem 2000 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IJS sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
IJS, S&P Small Cap 600 Value endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IJS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IJS primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.