INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR AI AND NEXT GEN SOFTWAREINVESCO EXCHANGE TRADED FD TR AI AND NEXT GEN SOFTWAREINVESCO EXCHANGE TRADED FD TR AI AND NEXT GEN SOFTWARE

INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR AI AND NEXT GEN SOFTWARE

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪9,02 B‬MXN
Fon akışları (1Y)
‪1,77 B‬MXN
Temettü verimi (belirtilen)
0,03%
NAV'a İskonto/Prim
0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪184,39 M‬
Gider oranı
0,58%

INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR AI AND NEXT GEN SOFTWARE hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Haz 2005
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
STOXX World AC NexGen Software Development Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Bilgi teknolojisi
Niş
Yazılım
Strateji
Temel
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Gelir
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,87%
Elektronik Teknoloji44,98%
Teknoloji Hizmetleri42,81%
Sağlık Teknolojisi5,90%
Finans4,15%
Üretici İmalatı1,78%
Sağlık Hizmetleri0,12%
İletişim0,07%
Ticari Hizmetler0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,13%
Ortak fon0,13%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.2%84%3%0.3%11%
Kuzey Amerika84,76%
Asya11,50%
Avrupa3,29%
Orta Doğu0,27%
Okyanusya0,19%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IGPT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 44,98% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 42,81% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IGPT sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Meta Platforms Inc Class A olup, portföyün sırasıyla 8,18%'ini ve 8,02%'sini oluşturmaktadır.
IGPT sembolünün son temettüleri 0,32 MXN tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 3,33 MXN ödedi, bu da 936,49%'lik bir düşüş göstermektedir.
IGPT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪9,02 B‬ MXN'dir. Geçen ay 11,67& yükseldi.
IGPT sembolünün fon akışları ‪1,77 B‬ MXN tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IGPT sahiplerine 0,03% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,32 MXN tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IGPT sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Haz 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IGPT sembolünün gider oranı 0,58%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,58%'ini ödemeniz gerekir.
IGPT, STOXX World AC NexGen Software Development Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IGPT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IGPT sembolünün fiyatı son bir ayda 3,40% arttı, ve yıllık performansı 19,71% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IGPT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,73% arttı, üç aylık performansta 10,95%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,08% artmıştır.
IGPT primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.