Anahtar istatistikler
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR AI AND NEXT GEN SOFTWARE hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Haz 2005
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,87%
Elektronik Teknoloji44,98%
Teknoloji Hizmetleri42,81%
Sağlık Teknolojisi5,90%
Finans4,15%
Üretici İmalatı1,78%
Sağlık Hizmetleri0,12%
İletişim0,07%
Ticari Hizmetler0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,13%
Ortak fon0,13%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika84,76%
Asya11,50%
Avrupa3,29%
Orta Doğu0,27%
Okyanusya0,19%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IGPT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 44,98% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 42,81% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IGPT sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Meta Platforms Inc Class A olup, portföyün sırasıyla 8,18%'ini ve 8,02%'sini oluşturmaktadır.
IGPT sembolünün son temettüleri 0,32 MXN tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 3,33 MXN ödedi, bu da 936,49%'lik bir düşüş göstermektedir.
IGPT sembolünün yönetim altındaki varlıkları 9,02 B MXN'dir. Geçen ay 11,67& yükseldi.
IGPT sembolünün fon akışları 1,77 B MXN tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IGPT sahiplerine 0,03% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,32 MXN tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IGPT sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Haz 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IGPT sembolünün gider oranı 0,58%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,58%'ini ödemeniz gerekir.
IGPT, STOXX World AC NexGen Software Development Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IGPT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IGPT sembolünün fiyatı son bir ayda 3,40% arttı, ve yıllık performansı 19,71% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IGPT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,73% arttı, üç aylık performansta 10,95%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,08% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,73% arttı, üç aylık performansta 10,95%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,08% artmıştır.
IGPT primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.