Anahtar istatistikler
ISHARES III PLC UK GILTS 0-5YR UCITS ETF GBP DIST hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Nis 2009
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4WXJK79
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,92%
Ortak fon0,08%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IGLS/N sembolünün en büyük pozisyonları UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026 ve Treasury Gilt 3.5% 22-OCT-2025 olup, portföyün sırasıyla 7,32%'ini ve 6,57%'sini oluşturmaktadır.
IGLS/N sembolünün son temettüleri 64,17 MXN tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 55,93 MXN ödedi, bu da 12,85%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, IGLS/N sahiplerine 3,83% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Oca 2025) 64,17 MXN tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IGLS/N sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Nis 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IGLS/N sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
IGLS/N, FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IGLS/N tahvillere yatırım yapar.
ve yıllık performansı 10,03% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IGLS/N fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,13% arttı, üç aylık performansta 0,43%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 25,20% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,13% arttı, üç aylık performansta 0,43%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 25,20% artmıştır.
IGLS/N primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.