Anahtar istatistikler
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF AccumHedged MXN hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Tem 2020
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMVJSD83
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,86%
Ortak fon0,13%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IGLMX/N sembolünün en büyük pozisyonları Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 ve Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2030 olup, portföyün sırasıyla 8,41%'ini ve 7,44%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, IGLMX/N sahiplerine temettü ödemiyor.
IGLMX/N sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Tem 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IGLMX/N sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
IGLMX/N, FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IGLMX/N tahvillere yatırım yapar.
IGLMX/N sembolünün fiyatı son bir ayda 0,22% arttı, ve yıllık performansı 8,47% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IGLMX/N fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,53% arttı, üç aylık performansta 1,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,25% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,53% arttı, üç aylık performansta 1,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,25% artmıştır.
IGLMX/N primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.