Anahtar istatistikler
ISHARES IV PLC USD TRSRY BD 20+YR UCITS ETF USD DIST hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Oca 2015
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BSKRJZ44
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,95%
Ortak fon0,03%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,97%
Avrupa0,03%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IDTL/N sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 ve United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054 olup, portföyün sırasıyla 4,56%'ini ve 4,56%'sini oluşturmaktadır.
IDTL/N sembolünün son temettüleri 1,27 MXN tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,53 MXN ödedi, bu da 20,41%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, IDTL/N sahiplerine 4,53% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Haz 2025) 1,27 MXN tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IDTL/N sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Oca 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IDTL/N sembolünün gider oranı 0,08%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,08%'ini ödemeniz gerekir.
IDTL/N, US Treasury 20+ Year Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IDTL/N tahvillere yatırım yapar.
IDTL/N sembolünün fiyatı son bir ayda −2,94% düştü, ve yıllık performansı −4,23% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IDTL/N fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,89% düştü, üç aylık performansta −8,61%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,96% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,89% düştü, üç aylık performansta −8,61%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,96% artmıştır.
IDTL/N primli işlem görmektedir (0,57%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.