Anahtar istatistikler
ISHARES V PLC IBONDS DEC 2027 TERM USD CORP UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Eyl 2023
Yapı
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000I1D7D10
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,62%
Ortak fon0,38%
Nakit−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika90,36%
Avrupa4,86%
Asya3,49%
Okyanusya1,23%
Latin Amerika0,07%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ID27/N sembolünün en büyük pozisyonları T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15-APR-2027 ve Citigroup Inc. 4.45% 29-SEP-2027 olup, portföyün sırasıyla 0,89%'ini ve 0,82%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, ID27/N sahiplerine temettü ödemiyor.
ID27/N sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ID27/N sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
ID27/N, Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ID27/N tahvillere yatırım yapar.
ID27/N sembolünün fiyatı son bir ayda −6,01% düştü, ve yıllık performansı 9,61% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ID27/N fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,71% arttı, son ayda −1,71% düştü, üç aylık performansta −6,56%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 9,24% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,71% arttı, son ayda −1,71% düştü, üç aylık performansta −6,56%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 9,24% artmıştır.
ID27/N primli işlem görmektedir (0,38%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.