Anahtar istatistikler
ISHARES TRUST COPPER & METALS MNG ETF USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Haz 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,81%
Enerji-dışı Mineraller96,74%
Dağıtım Servisleri3,07%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,19%
Nakit0,19%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika51,52%
Avrupa19,02%
Okyanusya18,55%
Asya7,96%
Latin Amerika2,54%
Orta Doğu0,40%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ICOP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 96,74% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 3,07% oranında Distribution Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ICOP sembolünün en büyük pozisyonları Freeport-McMoRan, Inc. ve Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B olup, portföyün sırasıyla 8,14%'ini ve 7,96%'sini oluşturmaktadır.
ICOP sembolünün son temettüleri 5,65 MXN tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 8,52 MXN ödedi, bu da 50,64%'lik bir düşüş göstermektedir.
ICOP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,10 B MXN'dir. Geçen ay 8,21& yükseldi.
ICOP sembolünün fon akışları 411,35 M MXN tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ICOP sahiplerine 3,85% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Haz 2025) 5,65 MXN tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ICOP sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Haz 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ICOP sembolünün gider oranı 0,47%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,47%'ini ödemeniz gerekir.
ICOP, STOXX Global Copper and Metals Mining Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ICOP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ICOP sembolünün fiyatı son bir ayda 1,65% arttı, ve yıllık performansı 0,37% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ICOP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,40% arttı, üç aylık performansta −3,31%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 3,15% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,40% arttı, üç aylık performansta −3,31%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 3,15% artmıştır.
ICOP primli işlem görmektedir (0,38%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.