Anahtar istatistikler
ISHARES EUR CORP BD LG CAP UCITS ETF EUR DIST hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Mar 2003
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Advisors (UK) Ltd.
ISIN
IE0032523478
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,46%
Nakit0,49%
Hükümet0,04%
Ortak fon0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa81,63%
Kuzey Amerika16,35%
Asya1,37%
Okyanusya0,65%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IBCX/N tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,46% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,04% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
IBCX/N sembolünün son temettüleri 20,43 MXN tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 20,05 MXN ödedi, bu da 1,86%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, IBCX/N sahiplerine 2,86% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Haz 2025) 20,43 MXN tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IBCX/N sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Mar 2003 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IBCX/N sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
IBCX/N, Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Total Return Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IBCX/N tahvillere yatırım yapar.
ve yıllık performansı 18,75% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IBCX/N fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,45% arttı, son ayda −2,45% düştü, üç aylık performansta 2,11%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 26,74% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,45% arttı, son ayda −2,45% düştü, üç aylık performansta 2,11%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 26,74% artmıştır.
IBCX/N primli işlem görmektedir (1,50%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.