Anahtar istatistikler
ISHARES USD CORP BD INT RT HDG ETF USD ACC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Tem 2018
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZ173W74
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hisseler0,25%
0,08%
İşlenebilen Endüstriler0,04%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,03%
Dayanıklı Tüketim Malları0,03%
Finans0,03%
Dağıtım Servisleri0,02%
Endüstriyel Hizmetler0,01%
Perakende Satış0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,75%
Kurumsal94,54%
Nakit3,42%
Ortak fon1,40%
Securitized0,20%
Hükümet0,12%
Çeşitli Hizmetler0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika88,43%
Avrupa7,90%
Asya2,90%
Okyanusya0,73%
Latin Amerika0,04%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
HLQD/N tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 94,54% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,20% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
Hayır, HLQD/N sahiplerine temettü ödemiyor.
HLQD/N sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Tem 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HLQD/N sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
HLQD/N, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HLQD/N tahvillere yatırım yapar.
HLQD/N sembolünün fiyatı son bir ayda −0,23% düştü, ve yıllık performansı 10,02% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HLQD/N fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,59% arttı, son ayda −1,59% düştü, üç aylık performansta −4,42%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 9,67% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,59% arttı, son ayda −1,59% düştü, üç aylık performansta −4,42%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 9,67% artmıştır.
HLQD/N primli işlem görmektedir (0,43%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.