Anahtar istatistikler
INVESCO CCY SHS SWISS FRANC TR SWISS FRANC SHS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Haz 2006
Yapı
Grantor Trust
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Olağan Gelir
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
39,60%
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Coğrafya
İsviçre
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit100,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FXF sembolünün son temettüleri 0,07 MXN tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,15 MXN ödedi, bu da 112,05%'lik bir düşüş göstermektedir.
FXF sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Haz 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FXF sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
FXF, U.S. Dollar per Swiss Franc endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FXF nakde yatırım yapar.
FXF sembolünün fiyatı son bir ayda −1,14% düştü, ve yıllık performansı 16,88% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FXF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,11% arttı, üç aylık performansta −4,98%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 16,59% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,11% arttı, üç aylık performansta −4,98%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 16,59% artmıştır.
FXF primli işlem görmektedir (0,44%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.