First Trust Capital Strength ETFFirst Trust Capital Strength ETFFirst Trust Capital Strength ETF

First Trust Capital Strength ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪152,23 B‬MXN
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
1,19%
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,66 B‬
Gider oranı
0,52%

First Trust Capital Strength ETF hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
6 Tem 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
NASDAQ Capital Strength Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Portfolios LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33733E1047

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


17 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Perakende Satış
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,93%
Finans20,02%
Perakende Satış11,97%
Teknoloji Hizmetleri10,01%
Sağlık Teknolojisi10,00%
Elektronik Teknoloji9,98%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,97%
Üretici İmalatı7,99%
İşlenebilen Endüstriler4,01%
Taşımacılık3,97%
Dağıtım Servisleri2,01%
Dayanıklı Tüketim Malları2,00%
Endüstriyel Hizmetler2,00%
Tüketici Hizmetleri2,00%
Enerji Mineralleri2,00%
Ticari Hizmetler2,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,07%
Nakit0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika98,00%
Avrupa2,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FTCS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,02% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,97% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FTCS sembolünün en büyük pozisyonları F5, Inc. ve T. Rowe Price Group olup, portföyün sırasıyla 2,03%'ini ve 2,02%'sini oluşturmaktadır.
FTCS sembolünün son temettüleri 4,67 MXN tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 4,41 MXN ödedi, bu da 5,52%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, FTCS sahiplerine 1,19% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 4,67 MXN tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FTCS sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Tem 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FTCS sembolünün gider oranı 0,52%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,52%'ini ödemeniz gerekir.
FTCS, NASDAQ Capital Strength Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FTCS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FTCS primli işlem görmektedir (0,43%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.