Anahtar istatistikler
HANETF ICAV LLOYD FOCUSED EQUITY UCITS ETF USD ACC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 May 2024
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000NYVK0R8
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler92,35%
Teknoloji Hizmetleri25,45%
Finans18,83%
Elektronik Teknoloji13,40%
Sağlık Teknolojisi7,88%
Üretici İmalatı7,38%
Enerji Mineralleri7,33%
Perakende Satış3,94%
Taşımacılık2,99%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,61%
Tüketici Hizmetleri2,53%
Tahvil, Nakit ve Diğer7,65%
ETF7,39%
Nakit0,25%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika55,79%
Avrupa41,08%
Asya3,13%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FEP1/N bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,45% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 18,83% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FEP1/N sembolünün en büyük pozisyonları iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Accumulating) ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,39%'ini ve 7,15%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, FEP1/N sahiplerine temettü ödemiyor.
FEP1/N sembolünün hisseleri HANetf Holdings Ltd. tarafından HANetf markası altında ihraç edilir. BYF, 16 May 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FEP1/N sembolünün gider oranı 0,88%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,88%'ini ödemeniz gerekir.
FEP1/N, Solactive Lloyd Focused Equity Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FEP1/N bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FEP1/N sembolünün fiyatı son bir ayda −10,29% düştü, ve yıllık performansı −5,03% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği FEP1/N fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −1,48%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −5,71% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −1,48%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −5,71% azalmıştır.
FEP1/N primli işlem görmektedir (1,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.