ISHARES TRUST MSCI POLAND ETFISHARES TRUST MSCI POLAND ETFISHARES TRUST MSCI POLAND ETF

ISHARES TRUST MSCI POLAND ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪8,40 B‬MXN
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
4,38%
NAV'a İskonto/Prim
1,0%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪284,36 M‬
Gider oranı
0,60%

ISHARES TRUST MSCI POLAND ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Başlangıç tarihi
25 May 2010
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI Poland IMI 25-50
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Polonya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


23 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Perakende Satış
Enerji Mineralleri
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,52%
Finans42,69%
Perakende Satış12,05%
Enerji Mineralleri11,79%
Teknoloji Hizmetleri11,38%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,90%
Enerji-dışı Mineraller5,72%
Tüketici Hizmetleri3,80%
Endüstriyel Hizmetler1,72%
Ticari Hizmetler1,71%
İletişim1,62%
Dağıtım Servisleri0,50%
İşlenebilen Endüstriler0,41%
Sağlık Hizmetleri0,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,48%
Nakit0,48%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EPOL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 42,69% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,05% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EPOL sembolünün en büyük pozisyonları PKO Bank Polski SA ve ORLEN Spolka Akcyjna olup, portföyün sırasıyla 14,13%'ini ve 11,40%'sini oluşturmaktadır.
EPOL sembolünün son temettüleri 9,70 MXN tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 16,71 MXN ödedi, bu da 72,19%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, EPOL sahiplerine 4,38% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Haz 2025) 9,70 MXN tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EPOL sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 25 May 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EPOL sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
EPOL, MSCI Poland IMI 25-50 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EPOL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EPOL sembolünün fiyatı son bir ayda 2,42% arttı, ve yıllık performansı 31,28% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EPOL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,20% arttı, son ayda −3,20% düştü, üç aylık performansta 0,29%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 36,97% artmıştır.
EPOL primli işlem görmektedir (0,97%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.