Anahtar istatistikler
PIMCO ETFS PLC EMG MKTS ADVANTAGE LOC BD IDX UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Eyl 2011
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B4P11460
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet107,00%
Nakit−0,20%
Çeşitli Hizmetler−6,80%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya52,73%
Kuzey Amerika21,68%
Latin Amerika11,33%
Avrupa7,57%
Afrika6,70%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
Hayır, EMLB/N sahiplerine temettü ödemiyor.
EMLB/N sembolünün hisseleri Allianz SE tarafından PIMCO markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Eyl 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMLB/N sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
EMLB/N, ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMLB/N tahvillere yatırım yapar.
EMLB/N sembolünün fiyatı son bir ayda −0,21% düştü, ve yıllık performansı 13,28% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMLB/N fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,09% arttı, son ayda −0,09% düştü, üç aylık performansta −1,48%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 13,44% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,09% arttı, son ayda −0,09% düştü, üç aylık performansta −1,48%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 13,44% artmıştır.
EMLB/N primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.