ISHARES III PLC JP MORGAN EM LOC GOV BD UCT ETF USD ACCISHARES III PLC JP MORGAN EM LOC GOV BD UCT ETF USD ACCISHARES III PLC JP MORGAN EM LOC GOV BD UCT ETF USD ACC

ISHARES III PLC JP MORGAN EM LOC GOV BD UCT ETF USD ACC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,85 B‬MXN
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪922,96 M‬
Gider oranı
0,50%

ISHARES III PLC JP MORGAN EM LOC GOV BD UCT ETF USD ACC hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 May 2018
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFZPF546

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet98,69%
Nakit1,06%
Kurumsal0,26%
Bölgelere göre stok dağılımı
14%10%19%7%48%
Asya48,40%
Avrupa19,15%
Latin Amerika14,64%
Kuzey Amerika10,35%
Afrika7,46%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EMGA/N tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 98,69% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,26% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
Hayır, EMGA/N sahiplerine temettü ödemiyor.
EMGA/N sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 31 May 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMGA/N sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
EMGA/N, JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMGA/N tahvillere yatırım yapar.
EMGA/N primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.