Anahtar istatistikler
ISHARES III PLC JP MORGAN EM LOC GOV BD UCT ETF USD ACC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 May 2018
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFZPF546
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet98,69%
Nakit1,06%
Kurumsal0,26%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya48,40%
Avrupa19,15%
Latin Amerika14,64%
Kuzey Amerika10,35%
Afrika7,46%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EMGA/N tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 98,69% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,26% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
Hayır, EMGA/N sahiplerine temettü ödemiyor.
EMGA/N sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 31 May 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMGA/N sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
EMGA/N, JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMGA/N tahvillere yatırım yapar.
EMGA/N primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.