ISHARES TRUST J.P MORGAN USD MKTS BD ETFISHARES TRUST J.P MORGAN USD MKTS BD ETFISHARES TRUST J.P MORGAN USD MKTS BD ETF

ISHARES TRUST J.P MORGAN USD MKTS BD ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪242,42 B‬MXN
Fon akışları (1Y)
‪−48,70 B‬MXN
Temettü verimi (belirtilen)
5,29%
NAV'a İskonto/Prim
1,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,68 B‬
Gider oranı
0,39%

ISHARES TRUST J.P MORGAN USD MKTS BD ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Başlangıç tarihi
17 Ara 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, yerel olmayan para birimi
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
ABD doları - cinsinden

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet82,01%
Kurumsal17,80%
Nakit0,20%
Bölgelere göre stok dağılımı
27%10%16%9%20%15%
Latin Amerika27,88%
Orta Doğu20,38%
Avrupa16,07%
Asya15,13%
Kuzey Amerika10,79%
Afrika9,76%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EMB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 82,01% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 17,80% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
EMB sembolünün en büyük pozisyonları Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 ve Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030 olup, portföyün sırasıyla 1,00%'ini ve 0,80%'sini oluşturmaktadır.
EMB sembolünün son temettüleri 7,79 MXN tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 7,90 MXN ödedi, bu da 1,32%'lik bir düşüş göstermektedir.
EMB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪242,42 B‬ MXN'dir. Geçen ay 3,28% düştü.
EMB sembolünün fon akışları ‪−48,70 B‬ MXN tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EMB sahiplerine 5,29% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 7,79 MXN tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
EMB sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Ara 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMB sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
EMB, J.P. Morgan EMBI Global Core Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMB tahvillere yatırım yapar.
EMB sembolünün fiyatı son bir ayda −1,25% düştü, ve yıllık performansı 6,57% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,12% arttı, son ayda −1,12% düştü, üç aylık performansta −4,99%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 17,16% artmıştır.
EMB primli işlem görmektedir (1,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.