Anahtar istatistikler
PIMCO ETF TRUST INVT GRADE CORP BD INDEX FD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Eyl 2010
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Pacific Investment Management Co. LLC
Distribütör
PIMCO Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal88,49%
Hükümet11,00%
Nakit0,38%
Yapılandırılmış0,13%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika83,96%
Avrupa12,10%
Asya2,78%
Okyanusya0,68%
Latin Amerika0,36%
Orta Doğu0,11%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CORP tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 88,49% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 11,00% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CORP sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ve United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 olup, portföyün sırasıyla 3,17%'ini ve 1,67%'sini oluşturmaktadır.
CORP sembolünün son temettüleri 7,32 MXN tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 7,69 MXN ödedi, bu da 5,08%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, CORP sahiplerine 4,75% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Tem 2025) 7,32 MXN tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
CORP sembolünün hisseleri Allianz SE tarafından PIMCO markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Eyl 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CORP sembolünün gider oranı 0,23%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,23%'ini ödemeniz gerekir.
CORP, ICE BofA US Corporate endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CORP tahvillere yatırım yapar.
CORP sembolünün fiyatı son bir ayda −0,83% düştü, ve yıllık performansı 16,61% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CORP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,19% arttı, üç aylık performansta −6,06%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 9,37% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,19% arttı, üç aylık performansta −6,06%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 9,37% artmıştır.
CORP primli işlem görmektedir (0,40%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.