Anahtar istatistikler
ISHARES VII PLC EUR GOVT BD 1-3YR UCITS ETF EUR ACC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Haz 2009
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VTMJ91
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,97%
Nakit0,02%
Ortak fon0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CBE3/N sembolünün en büyük pozisyonları France 2.5% 24-SEP-2027 ve France 2.5% 24-SEP-2026 olup, portföyün sırasıyla 14,21%'ini ve 11,49%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, CBE3/N sahiplerine temettü ödemiyor.
CBE3/N sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Haz 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CBE3/N sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
CBE3/N, Bloomberg Euro Aggregate Government (1-3 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CBE3/N tahvillere yatırım yapar.
CBE3/N sembolünün fiyatı son bir ayda 11,37% arttı, ve yıllık performansı 11,37% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CBE3/N fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,56% arttı, üç aylık performansta 1,32%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,33% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,56% arttı, üç aylık performansta 1,32%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,33% artmıştır.
CBE3/N primli işlem görmektedir (0,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.