ISHARES VII PLC EUR GOVT BD 1-3YR UCITS ETF EUR ACCISHARES VII PLC EUR GOVT BD 1-3YR UCITS ETF EUR ACCISHARES VII PLC EUR GOVT BD 1-3YR UCITS ETF EUR ACC

ISHARES VII PLC EUR GOVT BD 1-3YR UCITS ETF EUR ACC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪41,40 B‬MXN
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪359,77 M‬
Gider oranı
0,20%

ISHARES VII PLC EUR GOVT BD 1-3YR UCITS ETF EUR ACC hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Haz 2009
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg Euro Aggregate Government (1-3 Y)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VTMJ91

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,97%
Nakit0,02%
Ortak fon0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CBE3/N sembolünün en büyük pozisyonları France 2.5% 24-SEP-2027 ve France 2.5% 24-SEP-2026 olup, portföyün sırasıyla 14,21%'ini ve 11,49%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, CBE3/N sahiplerine temettü ödemiyor.
CBE3/N sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Haz 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CBE3/N sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
CBE3/N, Bloomberg Euro Aggregate Government (1-3 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CBE3/N tahvillere yatırım yapar.
CBE3/N sembolünün fiyatı son bir ayda 11,37% arttı, ve yıllık performansı 11,37% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CBE3/N fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,56% arttı, üç aylık performansta 1,32%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,33% artmıştır.
CBE3/N primli işlem görmektedir (0,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.