Anahtar istatistikler
SPDR SERIES TRUST SPDR BLOOMBERG 3-12 MONTH T-BILL ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Eyl 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,66%
Ortak fon0,34%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BILS sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025 ve United States Treasury Bills 0.0% 28-NOV-2025 olup, portföyün sırasıyla 6,99%'ini ve 6,97%'sini oluşturmaktadır.
BILS sembolünün son temettüleri 6,66 MXN tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 6,61 MXN ödedi, bu da 0,74%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, BILS sahiplerine 4,58% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 6,66 MXN tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
BILS sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Eyl 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BILS sembolünün gider oranı 0,14%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,14%'ini ödemeniz gerekir.
BILS, Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BILS tahvillere yatırım yapar.