Anahtar istatistikler
JP MORGAN ETF TRUST BETABUILDERS USD INVEST GRAD CORP BD ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Ara 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
JPMorgan Investment Management, Inc.
Distribütör
JPMorgan Distribution Services, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,46%
Nakit0,34%
Hükümet0,12%
Belediye0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika91,25%
Avrupa6,18%
Asya2,10%
Okyanusya0,47%
Latin Amerika0,01%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BBCB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,46% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,12% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BBCB sembolünün en büyük pozisyonları HSBC Holdings Plc 5.402% 11-AUG-2033 ve Citibank, N.A. 5.864% 29-SEP-2025 olup, portföyün sırasıyla 0,72%'ini ve 0,66%'sini oluşturmaktadır.
BBCB sembolünün son temettüleri 3,69 MXN tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 3,81 MXN ödedi, bu da 3,30%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, BBCB sahiplerine 4,06% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Haz 2025) 3,69 MXN tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
BBCB sembolünün hisseleri JPMorgan Chase & Co. tarafından JPMorgan markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Ara 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BBCB sembolünün gider oranı 0,04%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,04%'ini ödemeniz gerekir.
BBCB, Bloomberg US Corporate Investment Grade endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BBCB tahvillere yatırım yapar.
BBCB primli işlem görmektedir (4,94%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.