Anahtar istatistikler
Invesco Taxable Municipal Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Kas 2009
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G8050
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Belediye
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Belediye94,07%
Ortak fon4,07%
Securitized1,86%
Nakit0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BAB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 94,07% oranında Municipal hisse senetleri ve sepetin 1,86% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
BAB sembolünün son temettüleri 1,69 MXN tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 1,68 MXN ödedi, bu da 0,33%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, BAB sahiplerine 3,94% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 1,69 MXN tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
BAB sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Kas 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BAB sembolünün gider oranı 0,28%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,28%'ini ödemeniz gerekir.
BAB, ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BAB tahvillere yatırım yapar.
BAB primli işlem görmektedir (0,54%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.